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| 基金名稱 | 基金代碼 | 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 漲跌幅 | 基金狀態 | 交易 | 定投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 富榮滬深300指數增強A | 004788 | 2025-12-09 | 2.3736 | 2.3736 | 0.73% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
| 富榮滬深300指數增強C | 004789 | 2025-12-09 | 2.3543 | 2.3543 | 0.73% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
| 基金名稱 | 基金代碼 | 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 漲跌幅 | 基金狀態 | 交易 | 定投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 富榮福鑫混合A | 004794 | 2025-12-09 | 0.7764 | 0.8794 | -0.21% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
| 富榮福鑫混合C | 004795 | 2025-12-09 | 0.7744 | 0.8774 | -0.19% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
| 富榮福康混合A | 005104 | 2025-12-09 | 1.2563 | 1.2563 | -0.61% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
| 富榮福康混合C | 005105 | 2025-12-09 | 1.2378 | 1.2378 | -0.61% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
| 富榮福錦混合A | 005164 | 2025-12-09 | 2.4016 | 2.4016 | -1.16% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
| 富榮福錦混合C | 005165 | 2025-12-09 | 2.3601 | 2.3601 | -1.16% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
| 富榮價值精選混合A | 006109 | 2025-12-09 | 0.5608 | 1.3030 | -0.07% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
| 富榮價值精選混合C | 006110 | 2025-12-09 | 0.4185 | 0.4185 | -0.07% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
| 富榮福銀混合A | 012545 | 2025-12-09 | 0.9891 | 0.9891 | 2.55% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
| 富榮福銀混合C | 012546 | 2025-12-09 | 0.9716 | 0.9716 | 2.54% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
| 富榮信息技術混合A | 013345 | 2025-12-09 | 0.9168 | 0.9168 | 0.11% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
| 富榮信息技術混合C | 013346 | 2025-12-09 | 0.9018 | 0.9018 | 0.10% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
| 富榮福耀混合A | 012876 | 2025-12-09 | 1.1101 | 1.1101 | -0.95% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
| 富榮福耀混合C | 012877 | 2025-12-09 | 1.0925 | 1.0925 | -0.96% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
| 富榮研究優選混合A | 015657 | 2025-12-09 | 1.3778 | 1.3778 | -0.80% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
| 富榮研究優選混合C | 015658 | 2025-12-09 | 1.3655 | 1.3655 | -0.81% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
| 基金名稱 | 基金代碼 | 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 漲跌幅 | 基金狀態 | 交易 | 定投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 富榮富興純債A | 004441 | 2025-12-09 | 1.2312 | 1.3651 | 0.02% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
| 富榮富興純債C | 021917 | 2025-12-09 | 1.2423 | 1.3002 | 0.02% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
| 富榮中短債債券A | 013520 | 2025-12-09 | 0.9689 | 0.9689 | 0.01% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
| 富榮中短債債券C | 013521 | 2025-12-09 | 0.9611 | 0.9611 | 0.02% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
| 富榮富祥純債A | 003999 | 2025-12-09 | 1.0720 | 1.4065 | 0.05% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
| 富榮富祥純債C | 021394 | 2025-12-09 | 1.0544 | 1.2061 | 0.05% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
| 富榮富乾債券A | 004792 | 2025-12-09 | 0.8826 | 0.9322 | -0.16% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
| 富榮富乾債券C | 004793 | 2025-12-09 | 0.8094 | 0.8589 | -0.16% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
| 富榮富恒兩年定開債 | 009506 | 2025-12-09 | 1.1032 | 1.1357 | 0.00% | 暫停交易 | 購買 | 開通 |
| 富榮富開1-3年國開債純債A | 006488 | 2025-12-09 | 1.0267 | 1.2079 | 0.06% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
| 富榮富開1-3年國開債純債C | 007907 | 2025-12-09 | 1.0437 | 1.1836 | 0.06% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
| 基金名稱 | 基金代碼 | 日期 | 每萬份收益 | 七日年化收益率 | 基金狀態 | 交易 | 定投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 富榮貨幣A | 003467 | 2025-12-09 | 0.3535 | 1.139% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
| 富榮貨幣B | 003468 | 2025-12-09 | 0.4148 | 1.376% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
為貫徹落實中央經濟工作會議、中央金融工作會議“穩住股市、打通中長期資金入市卡點堵點”、“推動專業機構投資者建立三年以上長周期考核機制，提高權益投資比重”的重要決策部署...[詳細]
2025-01-23
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